始兴县代建局2016年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

始兴县旅游报表编制主体为始兴县代建局，属事业单位，2016年决算单位只有始兴县代建局一个单位。

1、基本职能：审查代建单位的基本条件，依照法律，法规组织开展代建单位招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；并与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。具体按照机构编制部门的有效批文开展活动

2、机构设置:始兴县政府投资建设项目代建管理局事业编制8名，其中，局长1名，副局长2名。人员经费按财政补助一类拨付。

（二）政府部门财务状况分析

1、资产类：本单位2016年资产总额为384.75万元，主要是流动资产380.89万元，固定资产总值3.86元，分别占比是98.9%、1.1%。

2、负债类：本单位2016年负债总额为384.75万元，主要是其他应付款380.89万元，占比98.9%。其中短期借款0.00元，长期借款0.00元。

3、资产负债率98.9%，现金比率0.00%，流动比率100.00%。

（三）政府部门运行情况分析

1、本单位2016年总收入645万元，其中财政拨款收入645万元。

2、本单位2016年总费用645万元，主要是工资福利46万元，商品和服务费用597万元，其他资本性支出1.84万元。

3、收入费用率100%。

（四）政府部门财务管理情况

严格执行《会计法》等各项法律、法规，规范财务管理，对单位的招待费用、差旅费、公务用车等各项费用严格把关，严格开支审批制度，正确使用和管理好财政资金。

（五）人员构成情况

我局2016年底的编制人员8人，但实有在职人员8人。

（六）决算年度的主要工作任务

今年以来，我局能认真开展县政府交办的各项代建任务，项目代建制在稳步实施，代建管理工作已步入了正轨，确保了工程顺利进展，保证其工程质量。2016年我局共代建26个项目，总投资约22亿元，其中竣工项目1个，已完工待验收项目1个，在建项目11个，前期准备工作阶段13个。竣工项目是墨江南岸滨江景观工程；已完工待验收项目是两所一队；目前在建项目有11个，包括：韶赣铁路始兴站站前路、山水大桥、金润大桥、武深高速始兴南互通立交连接线延伸段（东一至沙水）公路新建工程、始兴县粮食储备仓库（一期）工程、省道S244线始兴县贤丰至周所段及S343线贤丰至始兴县城改建工程、顿岗镇污水处理厂、始兴县马市中心小学教学楼工程、墨江南岸景观更换绿化树种工程、墨江南岸道路、始兴县顿岗镇围下幼儿园教学活动楼工程等；前期准备工作阶段13个，包括：国道G323改建、县兴平路、红旗路等五条路道路改造工程、城市亮化工程、城市绿地系统工程、人力资源市场、人民医院整体拆迁建项目、城西小学建设项目、体育项目、站前路连接S343道路（一期）、城北路沿江南路等五条道路改造（二期）、始中至沙水道路改造、生活污水处理设施建设、加油站至沙水道路市政设施建设。通过一系列项目的实施，完善了县城的基础设施建设，拓展了城镇绿色开敞空间，进一步提升了城镇品质。

为进一步推进代建项目的建设管理，我局坚持项目的例会制度，每星期召开例会及时听取项目的进展情况汇报，保证问题的及早发现、及早解决，加快推进；同时在工程施工管理过程中，认真按照“投资、进度、质量、安全”控制目标要求，实行全程动态跟踪监管模式进行监管。局工程管理人员要求各施工单位要制定合理的工程进度计划，严格按照计划实施，同时监管人员进行跟踪检查，主动深入项目施工建设现场，全力以赴搞好现场服务，及时帮助项目施工单位协调解决建设过程中遇到的难题，确保了项目建设顺利进行。坚持狠抓现场管理，切实抓好安全生产工作，在施工单位进场施工前，会同有关单位做好临建、围挡搭设、现场安全文明施工标牌设计制作和宣传安全文明施工等工作，防微杜渐，把安全隐患消灭在萌芽状态。在工程进度管理方面，通过制定计划倒逼工期，以节点控制进度。确定每项工程的建设目标，及时将任务进行分解，将计划细化到每个环节、每个节点，将责任落实到每个人。通过全局上下齐心协力，项目建设任务大部分都按县政府要求的时间节点完成。

二、收入决算说明

年收入决算393.29万元，其中：一般公共预算拨款393.29万元，无其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）。

三、支出决说明

2016年支出决算645万元，其中：财政拨款安排支出645万元，无其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）。

财政拨款支出按用途划分：

（一）2016年基本支出决算58万元，占财政拨款支出的8.99%。其中：工资福利支出与对个人和家庭补助48万元。

  （二）项目支出决算587万元，占财政拨款支出的91.00%。 

附件：始兴县代建局2016年决算公开表